¿Como agregar una nueva cuenta bancaria?
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BOSS > Módulo Banco > Banco > Cuentas Bancarias.
ØBotón Agregar
1. Solapa General
Para poder crear una nueva cuenta necesitamos los siguientes datos:
Banco: Seleccionar el Banco de Botón de los tres puntitos…
Número de cuenta: Ingresar el número/Código de Cuenta
Nro de Sucursal: Ingresar el número de sucursal
CP: Código postal de esa Sucursal
Moneda: Ingresar símbolo de la moneda
CBU: Clave Bancaria Unívoca
Tipo de cuenta: Tildar que tipo de cuenta es
Estado: Estado de la cuenta
Unidad de negocio:
*Rubros: Necesitamos tener creado un Rubro para cada banco y a su vez debemos tener creada una cuenta contable, que está asociada en ese nuevo rubro.
Para crear un nuevo rubro puede hacerlo desde el botón de los tres puntitos … o desde el Módulo Contabilidad > Datos Básicos > Rubros >Actualización.
Botón Agregar>
Nro Rubro: Número de rubro
Descripción: Descripción del rubro Ejemplo: “BANCO XX CTA. CTE. XXX-XXXX/X “
Tipo: Tipo de rubro.
*Cuenta: Nro de cuenta, Nombre de la cuenta;
Aquí se debe crear una nueva cuenta desde los tres puntitos o Deben dirigirse a Módulo Contabilidad > Datos Básicos> Plan de Cuentas > Actualización>
Aparecerá la pantalla >
Para orientarnos un poquito más, tomaremos como ejemplo las cuentas del Banco Rio….. 4175
1.1.01.02.02 BANCO RIO CTA CTE 247-4175/5
Esta es la cuenta de origen.
Las seis cuentas que se deben crear serian:
Botón Agregar.
Código: Definir que número se le asignará y donde deberá acomodarse en el Plan de Cuentas;
En caso que no tengan el código de la cuenta, Deben dirigirse a:
Módulo Contabilidad > Datos Básicos> Plan de Cuentas > Actualización> Solapa por Código de cuenta, (Siguiendo con el ejemplo de Banco Río) vamos corriendo por las cuentas 1.1.01.02.005 hasta ver cual es la última de 1.1.01.02.XXX
La última cuenta creada seria la 1.1.01.02.26, entonces la codificación de las nuevas cuentas serian:
1.1.01.02.27 BANCO XX CTA CTE XXX-XXXX/X
1.1.01.02.28 TRANSF. ELECT NO ACREDIT XX XXXX
1.1.01.02.29 VALORES DEPOSITADOS XX XXXX
> Solapa por Código de cuenta, vamos corriendo por las cuentas 2.1.04.01.008 hasta ver cual es la última de 2.1.04.01.XXX
La última cuenta creada seria la 2.1.04.01.31, entonces la codificación de las nuevas cuentas serian:
2.1.04.01.032 BANCO XX CH/DIF XXXX/X
2.1.04.01.033 CHEQUE PROPIO NO DEB XX XXXX
2.1.04.01.034 TRANSF. ELECT NO DEB XX XXXX
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Fecha de creación: Fecha de creación de la cuenta.
Nombre: Nombre de la cuenta; Recomendamos poner el mismo nombre que se utiliza en las otras cuentas, con su Banco y cuenta correspondiente
Ejemplo: BANCO XX CH/DIF XXXX/X.
Tipo: Monetaria/ No Monetaria
Clasificación: (Raza – Especie): Corriente – Actualizable/No Actualizable
Clase: Partida
*Proveedor Asociado: Para poder llevar la cuenta corriente del banco necesitamos un proveedor “Proveedores del tipo Banco”.
Nota: Se necesita crear un proveedor por cada cuenta bancaria que se deba llevar un control, por màs que sea para un mismo banco.
Desde los tres puntitos ingresamos al listado de proveedores creados…
Botón Agregar
El sistema le otorgará un número automáticamente.> Aceptar
Nombre: Nombre del Banco
Fantasia: el nùmero de cuenta
Tipo: tildar Banco
Datos Impositivos: tildar Formato Especial en N° de Comprobante
Impuestos a las Ganancias – (Será otorgado por el Contador)
Solapa: Composición Aut. de rubros, Se deben crear o usar la ya creada :
- Un rubro Gastos de Mantenimiento Cta. Cte. y una cuenta asignada a este rubro con porcentaje de 100.000%
- Un rubro Comisiones Bancarias e y una cuenta asignada a este rubro con porcentaje de 100.000%
2. Solapa: Configuración de Rubros:
Se crearán 5 nuevos rubros, con sus respectivas cuentas, que serán en donde se manejarán los movimientos contables de este nuevo Banco.
Estas cuentas se las denominan como “Cuentas Puentes”: son las cuentas que te permiten hacer movimientos contra estas nuevas cuentas virtuales hasta que se cumpla el tiempo en que se realizan los movimientos.
Por ejemplo: Emitimos un cheque a diez días, entonces se hace el movimiento contra esta cuenta “VALORES DEPOSITADOS RIO 41755”, luego, transcurridos esos diez días, lo saca de Valores Depositados contra Banco.