Cierre de CAJA

Se recomienda un cierre de caja cada vez que la situación lo amerita.

Estos casos típicos pueden ser:

1. Rendición de comprobantes (Recomendado)

2. Pase a descuento de haberes de Gastos a Rendir

3. Cualquier otro caso donde se desea limpiar los detalles y dejar solo saldos en cada cuenta.

MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)

1. Ingresar en

ü Caja – Cierre de Caja

2. Se presentan los ingresos, egresos, saldo de gasto a rendir (Composición por Tipo de Medios de Pago = Otros)

3. Cerrar la Caja, esto produce un reporte (si se desea) de los ingresos y egresos de la caja con la imputación contable de cada uno (opcional) y preguntará que se desea hacer con el saldo restante (gastos a rendir en positivo: los debe, o negativo: le debemos) habiendo tres opciones:

a. Apertura Automática de Nueva Caja (Recomendado para seguir el control)

b. Transferir a Tesorería General (No recomendado es preferible un movimiento de descuento o devolución que ponga a cero el Fondo Fijo)

c. Transferir a otro Cajero (para el caso de alguien que se lo pasa a otro para que lo rinda a partir de allí, no recomendado pues es un caso similar a b.)