El procedimiento para Fondo Fijo sería el siguiente:

 

 

OPCION I - Usando la Caja

 

1) Tesorero Repone Fondo Fijo:

Tesorería - Egreso - Otros - Transferencia Intersucursal con Rubro: FONDO FIJO

Asiento Automático:

Fondo Fijo

a Caja

 

2) Cajero Ingresa la Reposición en SU fondo fijo:

Caja - Ingreso - Otros - Transferencia Intersucursal con Rubro: FONDO FIJO y por el Monto Rendido

Asiento Automático:

Caja

a Fondo Fijo

 

3) Cargar los Egresos (Comprobantes de Contado/Egresos Varios/Etc.)

Asiento Automático:

Rubro de Gastos de los Comprobantes

a Caja

 

OPCION II - Usando una Cuenta Puente

 

1) Tesorero Repone Fondo Fijo:

Tesorería - Egreso - Otros - Transferencia Intersucursal con Rubro: REPOSICION FONDO FIJO

Asiento Automático:

Reposición Fondo Fijo

a Caja

 

2) Cajero Ingresa la Reposición en SU fondo fijo:

Caja - Ingreso - Otros - Transferencia Intersucursal con Rubro: REPOSICION FONDO FIJO usando Medio: Otros o una Nueva Moneda: Fondo Fijo

Asiento Automático:

Fondo Fijo

a Reposicion Fondo Fijo

 

3) Cargar los Egresos (Comprobantes de Contado/Egresos Varios/Etc.) usando Medio: Otros o una Nueva Moneda: Fondo Fijo

Asiento Automático:

Rubro de Gastos de los Comprobantes

a Fondo Fijo